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2021年12月5日(日)
基準価格(12/3):
6,384
前日比:
-17(-0.27%)
QUICKファンドスコア9(分類:グローバル債券(先進・新興複合))

資産配分比率(解説) (2021年8月31日現在)

  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 59.04%
  • 新興国債券 31.27%
  • その他資産 9.69%

通貨別配分比率(解説) (2021年8月31日現在)

  • 人民元 33.34%
  • インドネシア・ルピア 33.33%
  • インド・ルピー 33.33%

国別配分比率(解説) (2021年8月31日現在)

  • 新興国 31.27%
  • 米国 30.47%
  • 欧州 28.57%
  • 分類不可 9.69%

組入上位銘柄(解説) (2021年8月31日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 OLIVETTI FINA 7.7500% 24/01/33 -- 通信 0.6%
2 RUSSIA-EUROBO 4.3750% 21/03/29 -- - 0.4%
3 PETROLEOS MEXICA 7.6900% 23/01/50 -- エネルギー 0.4%
4 ELEC DE FRANCE FRN 15/09/69 -- 公益 0.3%
5 NETFLIX INC 3.8750% 15/11/29 -- 通信 0.3%
6 VIVION 3.0000% 08/08/24 -- 金融 0.3%
7 SCHOELLER PAC 6.3750% 01/11/24 -- 工業 0.3%
8 ORGANON FIN 1 2.8750% 30/04/28 -- 生活必需品 0.3%
9 BUNDESOBL-179 0.0000% 05/04/24 -- - 0.3%
10 TELEFONICA EUROP FRN 31/12/70 -- 通信 0.3%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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