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2019年7月17日(水)
基準価格(7/16):
9,023
前日比:
-30(-0.33%)

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 98.8%
  • その他資産 1.2%

通貨別配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 米ドル 46.05%
  • ユーロ 37.86%
  • 英ポンド 6.89%
  • 先進国(除く日本) 3.9%
  • 豪ドル 2.1%
  • カナダ・ドル 2.0%
  • 分類不可 1.2%

国別配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 米国 46.05%
  • ユーロ圏 36.96%
  • 英国 6.89%
  • 先進国(除く日本) 3.9%
  • オーストラリア 2.1%
  • カナダ 2.0%
  • フランス 0.9%
  • 分類不可 1.2%

組入上位銘柄(解説) (2019年3月29日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 US TREASURY N/B -- -- 1.3%
2 US TREASURY N/B -- -- 1.2%
3 US TREASURY N/B -- -- 1.1%
4 US TREASURY N/B -- -- 0.9%
5 US TREASURY BOND -- -- 0.9%
6 US TREASURY N/B -- -- 0.9%
7 US TREASURY BOND -- -- 0.9%
8 US TREASURY N/B -- -- 0.9%
9 FRANCE GOVERNMENT O.A.T -- -- 0.9%
10 US TREASURY BOND -- -- 0.8%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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