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2019年11月23日(土)
基準価格(11/22):
13,446
前日比:
+6(+0.04%)

資産配分比率(解説) (2019年8月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 82.3%
  • その他資産 7.3%
  • 国内株式 5.0%
  • 新興国株式 2.9%
  • 外国株式 2.5%

通貨別配分比率(解説) (2019年8月30日現在)

  • 米ドル 80.92%
  • 9.49%
  • ユーロ 6.49%
  • 香港ドル 2.4%
  • カナダ・ドル 0.7%

国別配分比率(解説) (2019年8月30日現在)

  • 米国 73.7%
  • フランス 6.3%
  • 日本 5.0%
  • 中国 2.9%
  • その他の国・地域 2.5%
  • 英国 2.3%
  • 分類不可 7.3%

組入上位銘柄(解説) (2019年8月30日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 MASTERCARD INC アメリカ 情報技術 5.6%
2 MICROSOFT CORP アメリカ 情報技術 5.4%
3 AMAZON.COM INC アメリカ 一般消費財・サービス 5.2%
4 ADOBE INC アメリカ 情報技術 5.2%
5 SAFRAN SA フランス 資本財・サービス 4.2%
6 HONEYWELL INTERNATIONAL INC アメリカ 資本財・サービス 3.9%
7 CME GROUP INC アメリカ 金融 3.6%
8 PALO ALTO NETWORKS INC アメリカ 情報技術 3.2%
9 INTUIT INC アメリカ 情報技術 3.1%
10 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 中国 一般消費財・サービス 2.9%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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