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2019年8月21日(水)
基準価格(8/20):
9,411
前日比:
-29(-0.31%)
QUICKファンドスコア6(分類:新興国債券)

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 新興国債券 92.9%
  • その他資産 7.1%

通貨別配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • その他の通貨(カバードコール) 100.0%

国別配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • メキシコ 16.79%
  • ロシア 16.58%
  • ブラジル 16.38%
  • トルコ 16.08%
  • 韓国 15.58%
  • 南アフリカ 13.99%
  • その他の国・地域 4.6%

組入上位銘柄(解説) (2019年2月28日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 KOREA TREAS 4% 10/12/31 韓国 -- 14.4%
2 NOTA TESOURO NACL 10% 01/01/23 ブラジル -- 6.7%
3 TURKEY GOVT 10.4% 27/03/19 トルコ -- 5.1%
4 RUSSIAN FED 8.15% 03/02/27 ロシア -- 3.9%
5 RUSSIAN FED 7.05% 19/01/28 ロシア -- 3.7%
6 NOTA TESOURO NACL 10% 01/01/25 ブラジル -- 3.3%
7 PETROLEOS MEX 7.19% 12/09/24 メキシコ -- 3.2%
8 NOTA TESOURO NACL 10% 01/01/21 ブラジル -- 2.7%
9 TURKEY GVT 9.4% 08/07/20 トルコ -- 2.7%
10 LETRA TESOURO 0% 01/01/20 ブラジル -- 2.6%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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