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2022年1月18日(火)
基準価格(1/17):
10,138
前日比:
-11(-0.11%)

資産配分比率(解説) (2021年8月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 40.1%
  • その他資産 36.8%
  • 外国債券 13.0%
  • 国内債券 7.1%
  • 新興国債券 3.0%

通貨別配分比率(解説) (2021年8月31日現在)

  • 96.0%
  • 分類不可 4.0%

国別配分比率(解説) (2021年8月31日現在)

  • イタリア 12.7%
  • カナダ 8.0%
  • ドイツ 7.7%
  • 日本 7.1%
  • ノルウェー 5.9%
  • スペイン 3.7%
  • ポーランド 3.0%
  • 分類不可 51.9%

組入上位銘柄(解説) (2021年8月31日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -- -- 3.7%
2 CANADA HOUSING TRUST -- -- 3.4%
3 NORWEGIAN GOVERNMENT -- -- 3.4%
4 BUONI POLIENNALI DEL TES -- -- 3.1%
5 BUONI POLIENNALI DEL TES -- -- 3.1%
6 POLAND GOVERNMENT BOND -- -- 3.0%
7 BUONI POLIENNALI DEL TES -- -- 2.5%
8 国庫債券 利付(20年)第141回 -- -- 2.2%
9 LANDWIRTSCH. RENTENBANK -- -- 2.1%
10 BUONI POLIENNALI DEL TES -- -- 2.1%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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