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2020年12月2日(水)
基準価格(12/1):
10,097
前日比:
+4(+0.04%)
QUICKファンドスコア5(分類:グローバル債券(先進・新興複合))

資産配分比率(解説) (2020年8月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 64.5%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 33.2%
  • 短期金融資産 2.3%

通貨別配分比率(解説) (2020年8月31日現在)

  • 100.0%

国別配分比率(解説) (2020年8月31日現在)

  • 分類不可 100.0%

組入上位銘柄(解説) (2020年8月31日現在)

順位 銘柄 国・地域 業種/セクター 組入比率
1 FNCL MBS 30YR TBA 2.5000% 14/09/20 -- -- 3.0%
2 TREASURY BILL 0% 20/05/21 -- -- 2.7%
3 FNCL MBS 30YR TBA 3.0000% 14/09/20 -- -- 2.4%
4 INVESCO SENIOR L ETF -- -- 1.9%
5 FNCL MBS 30YR TBA 2.0000% 14/09/20 -- -- 1.2%
6 G2SF MBS 30YR TBA 3.0000% 21/09/20 -- -- 1.1%
7 FORMULA ONE NEW FRN 01/02/24 -- -- 0.9%
8 LIFE TIME FITNESS FRN 10/06/22 -- -- 0.9%
9 TSY INFL IX N/ 1.0000% 15/02/48 CPI -- -- 0.9%
10 US TREASURY N/B -- -- 0.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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