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2019年8月23日(金)
10311078 : バランスアロケーション可変 運用会社 : T&D
基準価格(8/22):
11,440
前日比:
+45(+0.39%)
QUICKファンドスコア7(分類:バランス)

リスク・リターン (2019年7月末時点)

6ヵ月 1年 3年 5年 10年
リターン(年率) (解説) +9.30% +1.75% +6.71% +5.33% +6.70%
分類平均指数のリターン(年率) (解説) +8.63% +0.84% +4.24% +2.76% +4.72%
分配金累計 (解説) 0円 550円 1,300円 3,350円 3,350円
分配金受取ベースのリターン(年率) (解説) +9.31% +1.75% +6.47% +4.58% +6.32%
リスク(年率) (解説) 10.53% 14.07% 9.93% 11.35% 14.39%
分類平均指数のリスク(年率) (解説) 4.68% 7.61% 6.57% 8.28% 9.51%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.94 0.13 0.70 0.51 0.51
分類平均指数のシャープレシオ(年率) (解説) 1.87 0.08 0.67 0.36 0.52

最大下落率(解説) (2019年7月末時点)

計算期間 6ヵ月
2008/9~
2009/2
1年
2008/1~
2008/12
3年
2008/9~
2011/8
5年
2007/10~
2012/9
10年
2007/9~
2017/8
下落率 -36.18% -38.35% -33.72% -35.55% 42.34%

最大上昇率(解説) (2019年7月末時点)

計算期間 6ヵ月
2012/12~
2013/5
1年
2012/12~
2013/11
3年
2012/1~
2014/12
5年
2012/1~
2016/12
10年
2009/3~
2019/2
上昇率 49.13% 54.59% 125.77% 132.53% 159.83%

QUICKファンドスコア(解説) (2019年7月末時点)

総合 7
リスク 6.90
リターン 6.20
下値抵抗力 8.50
コスト 2.20
分配金健全度 3.40
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「バランス」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。

積立/一括購入 比較(解説) (2019年7月末時点)

「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
期間 18/8~19/7 16/8~19/7 14/8~19/7 09/8~19/7
1年 3年 5年 10年
積立投資 +11,610円 +51,620円 +110,566円 +545,905円
一括投資 -3,207円 +216,698円 +218,134円 +784,418円
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