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2023年1月28日(土)
09312039 : 海外REIT北米 運用会社 : 岡三
基準価格(1/27):
2,091
前日比:
+23(+1.11%)
QUICKファンドスコア9(分類:海外REIT)

リスク・リターン (2022年12月末時点)

6ヵ月 1年 3年 5年 10年
リターン(年率) (解説) -18.91% -14.56% +7.09% +7.04% +9.27%
分類平均指数のリターン(年率) (解説) -18.04% -12.60% +4.91% +4.85% +8.25%
分配金累計 (解説) 60円 120円 480円 960円 3,320円
分配金受取ベースのリターン(年率) (解説) -18.48% -14.11% +5.78% +5.11% +6.12%
リスク(年率) (解説) 22.71% 24.55% 20.39% 18.15% 16.47%
分類平均指数のリスク(年率) (解説) 20.24% 22.00% 20.54% 17.76% 15.42%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.86 -0.52 0.44 0.47 0.62
分類平均指数のシャープレシオ(年率) (解説) -0.93 -0.50 0.34 0.36 0.59

最大下落率(解説) (2022年12月末時点)

計算期間 6ヵ月
2008/9~
2009/2
1年
2008/4~
2009/3
3年
2006/4~
2009/3
5年
2004/4~
2009/3
10年
2007/2~
2017/1
下落率 -64.68% -65.16% -72.01% -58.46% -3.30%

最大上昇率(解説) (2022年12月末時点)

計算期間 6ヵ月
2009/4~
2009/9
1年
2009/4~
2010/3
3年
2009/4~
2012/3
5年
2009/4~
2014/3
10年
2009/4~
2019/3
上昇率 75.04% 107.45% 133.38% 232.25% 379.66%

QUICKファンドスコア(解説) (2022年12月末時点)

総合 9
リスク 7.10
リターン 8.10
下値抵抗力 7.80
コスト 6.70
分配金健全度 4.30
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「海外REIT」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。

積立/一括購入 比較(解説) (2022年12月末時点)

「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
期間 22/1~22/12 20/1~22/12 18/1~22/12 13/1~22/12
1年 3年 5年 10年
積立投資 -93,487円 +129,500円 +234,560円 +433,232円
一括投資 -69,317円 +199,193円 +531,568円 +1,220,785円
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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