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2019年5月24日(金)
09311049 : 国内株式中小型 運用会社 : 岡三
基準価格(5/23):
20,679
前日比:
-38(-0.18%)
QUICKファンドスコア7(分類:国内株式)

リスク・リターン (2019年4月末時点)

6ヵ月 1年 3年 5年 10年
リターン(年率) (解説) +11.78% -7.41% +13.36% +14.87% +14.71%
分類平均指数のリターン(年率) (解説) -0.21% -10.11% +13.74% +14.97% +16.48%
分配金累計 (解説) 0円 1,200円 3,100円 4,200円 4,500円
分配金受取ベースのリターン(年率) (解説) +11.79% -7.34% +12.84% +13.98% +14.14%
リスク(年率) (解説) 22.41% 21.16% 15.61% 15.27% 16.25%
分類平均指数のリスク(年率) (解説) 22.93% 20.93% 15.48% 14.95% 17.31%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.22 -0.26 0.89 0.99 0.92
分類平均指数のシャープレシオ(年率) (解説) 0.62 -0.40 0.92 1.01 0.97

最大下落率(解説) (2019年4月末時点)

計算期間 6ヵ月
2008/9~
2009/2
1年
2007/11~
2008/10
3年
2006/4~
2009/3
5年
2006/4~
2011/3
10年
2006/3~
2016/2
下落率 -33.42% -47.37% -57.41% -47.01% 15.24%

最大上昇率(解説) (2019年4月末時点)

計算期間 6ヵ月
2012/11~
2013/4
1年
2012/10~
2013/9
3年
2012/8~
2015/7
5年
2012/11~
2017/10
10年
2009/3~
2019/2
上昇率 71.13% 75.80% 148.42% 244.98% 315.16%

QUICKファンドスコア(解説) (2019年4月末時点)

総合 7
リスク 5.70
リターン 9.10
下値抵抗力 4.60
コスト 5.40
分配金健全度 5.80
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「国内株式」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。

積立/一括購入 比較(解説) (2019年4月末時点)

「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
期間 18/5~19/4 16/5~19/4 14/5~19/4 09/5~19/4
1年 3年 5年 10年
積立投資 +2,721円 +114,801円 +287,100円 +1,174,914円
一括投資 -78,119円 +369,956円 +965,293円 +2,644,269円
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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