09311023 : 先進国債券(投資適格) ＞ その他(グローバル)
運用会社 : 岡三
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リスク・リターン (2023年2月末時点)
| 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン(年率) （解説） | -10.11% | -2.26% | -1.19% | +0.33% | +1.42% |
| 分類平均指数のリターン(年率) （解説） | -6.88% | +1.50% | +1.39% | +2.17% | +2.70% |
| 分配金累計 （解説） | 60円 | 120円 | 580円 | 1,060円 | 2,820円 |
| 分配金受取ベースのリターン(年率) （解説） | -10.09% | -2.21% | -1.10% | +0.39% | +1.43% |
| リスク(年率) （解説） | 11.32% | 8.85% | 5.40% | 4.57% | 6.03% |
| 分類平均指数のリスク(年率) （解説） | 11.20% | 9.27% | 5.70% | 4.88% | 6.54% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | -0.92 | -0.33 | -0.19 | 0.10 | 0.26 |
| 分類平均指数のシャープレシオ(年率) （解説） | -0.60 | 0.09 | 0.27 | 0.47 | 0.43 |
最大下落率（解説） (2023年2月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2008/8～ 2009/1 |
1年 2008/2～ 2009/1 |
3年 2008/1～ 2010/12 |
5年 2007/7～ 2012/6 |
10年 2007/5～ 2017/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落率 | -20.96% | -18.43% | -18.79% | -14.12% | 13.80% |
最大上昇率（解説） (2023年2月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2012/11～ 2013/4 |
1年 2012/6～ 2013/5 |
3年 2012/1～ 2014/12 |
5年 2010/7～ 2015/6 |
10年 2004/12～ 2014/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇率 | 21.23% | 27.39% | 53.28% | 46.96% | 54.91% |
QUICKファンドスコア（解説） (2023年2月末時点)
| 総合 | 5 | |
|---|---|---|
| リスク | 5.80 | |
| リターン | 6.00 | |
| 下値抵抗力 | 5.90 | |
| コスト | 5.00 | |
| 分配金健全度 | 3.50 |
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「先進国債券(投資適格)」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
積立／一括購入 比較（解説） (2023年2月末時点)
「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
| 期間 | 22/3～23/2 | 20/3～23/2 | 18/3～23/2 | 13/3～23/2 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 積立投資 | -32,693円 | -37,928円 | -23,507円 | -9,027円 |
| 一括投資 | -50,902円 | -19,388円 | +14,452円 | +134,886円 |
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