04315056 : バランス ＞ アロケーション固定(高リスク)
運用会社 : 大和アセット
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リスク・リターン (2023年1月末時点)
| 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン(年率) （解説） | -0.31% | +3.24% | +7.05% | +4.71% | +8.42% |
| 分類平均指数のリターン(年率) （解説） | -1.63% | +2.84% | +6.56% | +4.56% | +7.52% |
| 分配金累計 （解説） | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 分配金受取ベースのリターン(年率) （解説） | -0.32% | +3.24% | +7.05% | +4.71% | +8.42% |
| リスク(年率) （解説） | 12.01% | 12.75% | 11.25% | 10.93% | 10.73% |
| 分類平均指数のリスク(年率) （解説） | 11.59% | 13.37% | 12.14% | 11.43% | 10.75% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | 0.10 | 0.40 | 0.66 | 0.48 | 0.81 |
| 分類平均指数のシャープレシオ(年率) （解説） | 0.01 | 0.35 | 0.59 | 0.45 | 0.73 |
最大下落率（解説） (2023年1月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2008/8～ 2009/1 |
1年 2007/11～ 2008/10 |
3年 2006/2～ 2009/1 |
5年 2007/6～ 2012/5 |
10年 2006/10～ 2016/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落率 | -33.06% | -36.47% | -37.39% | -37.65% | 21.31% |
最大上昇率（解説） (2023年1月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2012/11～ 2013/4 |
1年 2012/6～ 2013/5 |
3年 2012/6～ 2015/5 |
5年 2012/11～ 2017/10 |
10年 2012/1～ 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇率 | 37.31% | 45.63% | 102.40% | 106.85% | 190.83% |
QUICKファンドスコア（解説） (2023年1月末時点)
| 総合 | 10 | |
|---|---|---|
| リスク | 6.80 | |
| リターン | 5.30 | |
| 下値抵抗力 | 9.40 | |
| コスト | 10.00 | |
| 分配金健全度 | 10.00 |
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「バランス」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
積立／一括購入 比較（解説） (2023年1月末時点)
「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
| 期間 | 22/2～23/1 | 20/2～23/1 | 18/2～23/1 | 13/2～23/1 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 積立投資 | +9,064円 | +98,271円 | +178,327円 | +391,540円 |
| 一括投資 | +39,235円 | +309,039円 | +296,870円 | +1,198,581円 |
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