04314056 : バランス ＞ アロケーション固定(中リスク)
運用会社 : 大和アセット
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リスク・リターン (2022年12月末時点)
| 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン(年率) （解説） | -2.17% | -4.38% | +3.89% | +3.10% | +6.79% |
| 分類平均指数のリターン(年率) （解説） | -4.40% | -4.51% | +3.36% | +2.61% | +5.82% |
| 分配金累計 （解説） | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 分配金受取ベースのリターン(年率) （解説） | -2.17% | -4.38% | +3.89% | +3.10% | +6.79% |
| リスク(年率) （解説） | 8.93% | 9.65% | 8.28% | 7.89% | 7.90% |
| 分類平均指数のリスク(年率) （解説） | 8.64% | 10.51% | 9.40% | 8.59% | 8.49% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | -0.09 | -0.41 | 0.50 | 0.43 | 0.87 |
| 分類平均指数のシャープレシオ(年率) （解説） | -0.32 | -0.38 | 0.40 | 0.34 | 0.70 |
最大下落率（解説） (2022年12月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2008/8～ 2009/1 |
1年 2007/11～ 2008/10 |
3年 2006/2～ 2009/1 |
5年 2007/6～ 2012/5 |
10年 2006/10～ 2016/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落率 | -25.02% | -27.22% | -26.71% | -25.32% | 26.77% |
最大上昇率（解説） (2022年12月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2012/11～ 2013/4 |
1年 2012/6～ 2013/5 |
3年 2012/6～ 2015/5 |
5年 2012/11～ 2017/10 |
10年 2012/1～ 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇率 | 27.12% | 33.08% | 71.59% | 75.50% | 131.44% |
QUICKファンドスコア（解説） (2022年12月末時点)
| 総合 | 10 | |
|---|---|---|
| リスク | 8.50 | |
| リターン | 8.40 | |
| 下値抵抗力 | 7.80 | |
| コスト | 10.00 | |
| 分配金健全度 | 10.00 |
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「バランス」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
積立／一括購入 比較（解説） (2022年12月末時点)
「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
| 期間 | 22/1～22/12 | 20/1～22/12 | 18/1～22/12 | 13/1～22/12 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 積立投資 | -21,422円 | +39,701円 | +96,398円 | +252,003円 |
| 一括投資 | -10,980円 | +125,427円 | +162,099円 | +823,585円 |
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