03312008 : バランス ＞ アロケーション固定(中リスク)
運用会社 : 三菱UFJ国際
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リスク・リターン (2021年11月末時点)
| 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン(年率) （解説） | +4.23% | +9.18% | +5.54% | +5.03% | +7.53% |
| 分類平均指数のリターン(年率) （解説） | +4.07% | +11.62% | +6.50% | +5.71% | +7.89% |
| 分配金累計 （解説） | 0円 | 100円 | 100円 | 300円 | 500円 |
| 分配金受取ベースのリターン(年率) （解説） | +4.22% | +9.16% | +5.53% | +4.98% | +7.46% |
| リスク(年率) （解説） | 6.76% | 6.23% | 8.05% | 7.03% | 7.90% |
| 分類平均指数のリスク(年率) （解説） | 6.34% | 5.96% | 8.84% | 7.63% | 8.75% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | 0.49 | 1.56 | 0.71 | 0.74 | 0.95 |
| 分類平均指数のシャープレシオ(年率) （解説） | 0.47 | 2.08 | 0.76 | 0.77 | 0.91 |
最大下落率（解説） (2021年11月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2008/9～ 2009/2 |
1年 2007/11～ 2008/10 |
3年 2006/2～ 2009/1 |
5年 2007/6～ 2012/5 |
10年 2000/9～ 2010/8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落率 | -23.68% | -26.45% | -27.59% | -27.05% | -9.95% |
最大上昇率（解説） (2021年11月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2012/11～ 2013/4 |
1年 2012/6～ 2013/5 |
3年 2012/6～ 2015/5 |
5年 2012/11～ 2017/10 |
10年 2011/12～ 2021/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇率 | 25.48% | 29.92% | 64.32% | 67.69% | 106.73% |
QUICKファンドスコア（解説） (2021年11月末時点)
| 総合 | 10 | |
|---|---|---|
| リスク | 8.20 | |
| リターン | 5.00 | |
| 下値抵抗力 | 7.40 | |
| コスト | 7.60 | |
| 分配金健全度 | 10.00 |
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「バランス」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
積立／一括購入 比較（解説） (2021年10月末時点)
「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
| 期間 | 20/11～21/10 | 18/11～21/10 | 16/11～21/10 | 11/11～21/10 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 積立投資 | +46,201円 | +138,677円 | +166,768円 | +359,172円 |
| 一括投資 | +106,010円 | +190,822円 | +294,839円 | +1,094,259円 |
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