03312008 : バランス ＞ アロケーション固定(中リスク)
運用会社 : 三菱UFJ国際
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リスク・リターン (2023年1月末時点)
| 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン(年率) （解説） | -2.27% | +0.44% | +3.52% | +2.41% | +5.46% |
| 分類平均指数のリターン(年率) （解説） | -3.83% | +1.22% | +4.30% | +3.10% | +5.40% |
| 分配金累計 （解説） | 0円 | 100円 | 200円 | 300円 | 600円 |
| 分配金受取ベースのリターン(年率) （解説） | -2.27% | +0.44% | +3.52% | +2.39% | +5.39% |
| リスク(年率) （解説） | 8.87% | 9.10% | 8.29% | 7.85% | 7.58% |
| 分類平均指数のリスク(年率) （解説） | 9.27% | 10.42% | 9.45% | 8.63% | 8.30% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | -0.16 | 0.18 | 0.46 | 0.34 | 0.73 |
| 分類平均指数のシャープレシオ(年率) （解説） | -0.28 | 0.23 | 0.49 | 0.40 | 0.67 |
最大下落率（解説） (2023年1月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2008/9～ 2009/2 |
1年 2007/11～ 2008/10 |
3年 2006/2～ 2009/1 |
5年 2007/6～ 2012/5 |
10年 2000/9～ 2010/8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落率 | -23.68% | -26.45% | -27.59% | -27.05% | -9.95% |
最大上昇率（解説） (2023年1月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2012/11～ 2013/4 |
1年 2012/6～ 2013/5 |
3年 2012/6～ 2015/5 |
5年 2012/11～ 2017/10 |
10年 2012/1～ 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇率 | 25.48% | 29.92% | 64.32% | 67.69% | 108.42% |
QUICKファンドスコア（解説） (2023年1月末時点)
| 総合 | 9 | |
|---|---|---|
| リスク | 8.90 | |
| リターン | 6.70 | |
| 下値抵抗力 | 8.30 | |
| コスト | 7.70 | |
| 分配金健全度 | 5.50 |
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「バランス」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
積立／一括購入 比較（解説） (2023年1月末時点)
「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
| 期間 | 22/2～23/1 | 20/2～23/1 | 18/2～23/1 | 13/2～23/1 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 積立投資 | -2,134円 | +44,939円 | +87,902円 | +210,826円 |
| 一括投資 | +10,651円 | +160,507円 | +149,616円 | +673,183円 |
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