0231502C : バランス ＞ アロケーション固定(低リスク)
運用会社 : 日興アセット
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リスク・リターン (2023年2月末時点)
| 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン(年率) （解説） | -2.35% | -0.23% | +1.47% | +1.31% | +2.96% |
| 分類平均指数のリターン(年率) （解説） | -2.84% | +0.66% | +2.47% | +1.93% | +3.34% |
| 分配金累計 （解説） | 10円 | 10円 | 30円 | 50円 | 100円 |
| 分配金受取ベースのリターン(年率) （解説） | -2.35% | -0.23% | +1.47% | +1.31% | +2.95% |
| リスク(年率) （解説） | 4.88% | 4.47% | 3.80% | 3.47% | 3.38% |
| 分類平均指数のリスク(年率) （解説） | 6.17% | 6.31% | 5.51% | 5.04% | 5.21% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | -0.47 | -0.07 | 0.41 | 0.39 | 0.87 |
| 分類平均指数のシャープレシオ(年率) （解説） | -0.45 | 0.11 | 0.47 | 0.40 | 0.65 |
最大下落率（解説） (2023年2月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2008/8～ 2009/1 |
1年 2007/11～ 2008/10 |
3年 2006/2～ 2009/1 |
5年 2007/6～ 2012/5 |
10年 2003/1～ 2012/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落率 | -10.30% | -11.33% | -9.68% | -6.42% | 21.59% |
最大上昇率（解説） (2023年2月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2012/11～ 2013/4 |
1年 2012/11～ 2013/10 |
3年 2012/6～ 2015/5 |
5年 2012/11～ 2017/10 |
10年 2011/12～ 2021/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇率 | 12.92% | 14.82% | 31.35% | 35.16% | 53.15% |
QUICKファンドスコア（解説） (2023年2月末時点)
| 総合 | 10 | |
|---|---|---|
| リスク | 9.00 | |
| リターン | 8.00 | |
| 下値抵抗力 | 10.00 | |
| コスト | 10.00 | |
| 分配金健全度 | 5.20 |
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「バランス」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
積立／一括購入 比較（解説） (2023年2月末時点)
「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
| 期間 | 22/3～23/2 | 20/3～23/2 | 18/3～23/2 | 13/3～23/2 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 積立投資 | -2,559円 | +6,896円 | +27,042円 | +93,613円 |
| 一括投資 | -15,371円 | +71,727円 | +71,156円 | +311,035円 |
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