02313043 : 海外REIT ＞ グローバル(含む北米)
運用会社 : 日興アセット
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リスク・リターン (2023年1月末時点)
| 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン(年率) （解説） | -14.30% | +3.22% | +6.42% | +7.72% | +7.81% |
| 分類平均指数のリターン(年率) （解説） | -14.53% | +0.19% | +5.54% | +7.27% | +7.89% |
| 分配金累計 （解説） | 60円 | 120円 | 445円 | 1,045円 | 4,385円 |
| 分配金受取ベースのリターン(年率) （解説） | -14.25% | +3.32% | +4.87% | +5.60% | +4.56% |
| リスク(年率) （解説） | 22.34% | 22.35% | 22.73% | 19.15% | 16.78% |
| 分類平均指数のリスク(年率) （解説） | 20.65% | 22.40% | 23.44% | 19.51% | 16.75% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | -0.43 | 0.31 | 0.39 | 0.49 | 0.53 |
| 分類平均指数のシャープレシオ(年率) （解説） | -0.51 | 0.16 | 0.35 | 0.46 | 0.54 |
最大下落率（解説） (2023年1月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2008/9～ 2009/2 |
1年 2008/3～ 2009/2 |
3年 2006/4～ 2009/3 |
5年 2007/2～ 2012/1 |
10年 2007/6～ 2017/5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落率 | -62.81% | -65.10% | -68.02% | -56.74% | -11.56% |
最大上昇率（解説） (2023年1月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2009/4～ 2009/9 |
1年 2009/4～ 2010/3 |
3年 2011/12～ 2014/11 |
5年 2009/4～ 2014/3 |
10年 2009/4～ 2019/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇率 | 57.57% | 76.45% | 129.26% | 189.06% | 316.41% |
QUICKファンドスコア（解説） (2023年1月末時点)
| 総合 | 7 | |
|---|---|---|
| リスク | 5.50 | |
| リターン | 8.20 | |
| 下値抵抗力 | 5.20 | |
| コスト | 7.30 | |
| 分配金健全度 | 3.90 |
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「海外REIT」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
積立／一括購入 比較（解説） (2023年1月末時点)
「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
| 期間 | 22/2～23/1 | 20/2～23/1 | 18/2～23/1 | 13/2～23/1 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 積立投資 | -23,147円 | +197,568円 | +251,599円 | +407,283円 |
| 一括投資 | +31,681円 | +281,170円 | +544,240円 | +1,097,343円 |
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