02313043 : 海外REIT ＞ グローバル(含む北米)
運用会社 : 日興アセット
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リスク・リターン (2021年12月末時点)
| 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン(年率) （解説） | +32.13% | +47.36% | +14.27% | +7.51% | +12.25% |
| 分類平均指数のリターン(年率) （解説） | +32.13% | +44.46% | +15.67% | +8.50% | +12.87% |
| 分配金累計 （解説） | 60円 | 150円 | 640円 | 1,435円 | 5,035円 |
| 分配金受取ベースのリターン(年率) （解説） | +31.42% | +45.17% | +11.28% | +4.28% | +7.55% |
| リスク(年率) （解説） | 14.56% | 12.44% | 19.67% | 17.07% | 16.12% |
| 分類平均指数のリスク(年率) （解説） | 13.37% | 12.25% | 19.98% | 17.05% | 15.91% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | 1.92 | 3.19 | 0.79 | 0.52 | 0.80 |
| 分類平均指数のシャープレシオ(年率) （解説） | 2.10 | 3.08 | 0.84 | 0.57 | 0.84 |
最大下落率（解説） (2021年12月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2008/9～ 2009/2 |
1年 2008/3～ 2009/2 |
3年 2006/4～ 2009/3 |
5年 2007/2～ 2012/1 |
10年 2007/6～ 2017/5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落率 | -62.81% | -65.10% | -68.02% | -56.74% | -11.56% |
最大上昇率（解説） (2021年12月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2009/4～ 2009/9 |
1年 2009/4～ 2010/3 |
3年 2011/12～ 2014/11 |
5年 2009/4～ 2014/3 |
10年 2009/4～ 2019/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇率 | 57.57% | 76.45% | 129.26% | 189.06% | 316.41% |
QUICKファンドスコア（解説） (2021年12月末時点)
| 総合 | 7 | |
|---|---|---|
| リスク | 7.40 | |
| リターン | 6.30 | |
| 下値抵抗力 | 6.30 | |
| コスト | 6.30 | |
| 分配金健全度 | 2.40 |
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「海外REIT」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
積立／一括購入 比較（解説） (2021年12月末時点)
「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
| 期間 | 21/1～21/12 | 19/1～21/12 | 17/1～21/12 | 12/1～21/12 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 積立投資 | +172,217円 | +343,854円 | +389,956円 | +634,489円 |
| 一括投資 | +439,549円 | +375,358円 | +477,003円 | +2,050,534円 |
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