01312055 : バランス ＞ アロケーション固定(低リスク)
運用会社 : 野村アセット
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リスク・リターン (2023年2月末時点)
| 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン(年率) （解説） | +0.28% | +5.00% | +4.72% | +3.19% | +5.33% |
| 分類平均指数のリターン(年率) （解説） | -2.84% | +0.66% | +2.47% | +1.93% | +3.34% |
| 分配金累計 （解説） | 90円 | 180円 | 540円 | 900円 | 1,800円 |
| 分配金受取ベースのリターン(年率) （解説） | +0.26% | +4.97% | +4.59% | +3.00% | +4.99% |
| リスク(年率) （解説） | 11.43% | 12.64% | 10.69% | 9.60% | 9.96% |
| 分類平均指数のリスク(年率) （解説） | 6.17% | 6.31% | 5.51% | 5.04% | 5.21% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | 0.09 | 0.43 | 0.49 | 0.38 | 0.57 |
| 分類平均指数のシャープレシオ(年率) （解説） | -0.45 | 0.11 | 0.47 | 0.40 | 0.65 |
最大下落率（解説） (2023年2月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2008/6～ 2008/11 |
1年 2008/1～ 2008/12 |
3年 2006/2～ 2009/1 |
5年 2007/6～ 2012/5 |
10年 2006/10～ 2016/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落率 | -33.91% | -37.28% | -33.26% | -26.29% | 28.52% |
最大上昇率（解説） (2023年2月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2012/11～ 2013/4 |
1年 2012/6～ 2013/5 |
3年 2011/12～ 2014/11 |
5年 2009/1～ 2013/12 |
10年 2011/10～ 2021/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇率 | 34.30% | 44.20% | 86.70% | 90.99% | 131.20% |
QUICKファンドスコア（解説） (2023年2月末時点)
| 総合 | 4 | |
|---|---|---|
| リスク | 1.90 | |
| リターン | 6.90 | |
| 下値抵抗力 | 4.60 | |
| コスト | 3.90 | |
| 分配金健全度 | 3.40 |
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「バランス」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
積立／一括購入 比較（解説） (2023年2月末時点)
「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
| 期間 | 22/3～23/2 | 20/3～23/2 | 18/3～23/2 | 13/3～23/2 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 積立投資 | +13,403円 | +57,984円 | +106,081円 | +210,351円 |
| 一括投資 | +3,915円 | +297,815円 | +187,109円 | +621,257円 |
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