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2022年1月27日(木)
基準価格(1/26):
31,530
前日比:
-11(-0.03%)
QUICKファンドスコア9(分類:新興国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2021/12/10 0円 33,039円 448.37億円
2020/12/10 0円 22,312円 267.17億円
2019/12/10 0円 19,001円 268.13億円
2018/12/10 0円 17,882円 249.99億円
2017/12/11 0円 18,849円 261.66億円
2016/12/12 0円 13,981円 224.90億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2021年12月10日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 33,039円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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