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2019年8月23日(金)
基準価格(8/22):
8,146
前日比:
+17(+0.21%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国債券(非投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/8/5 60円 8,161円 43.94億円
2019/7/5 60円 8,298円 45.42億円
2019/6/5 60円 8,360円 46.94億円
2019/5/7 60円 8,659円 49.13億円
2019/4/5 60円 8,711円 51.07億円
2019/3/5 60円 8,793円 52.82億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
26.53% 61.25% 48.74% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年8月5日
分配金 60円
分配金利回り(1年) 8.58%
決算日の基準価格 8,161円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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