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2023年3月21日(火)
9A311148 : 新興国株式アジア 運用会社 : キャピタルAM
基準価格(3/20):
13,428
前日比:
-109(-0.81%)
QUICKファンドスコア2(分類:新興国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2023/2/20 100円 13,879円 248.45億円
2022/11/21 100円 12,639円 187.85億円
2022/8/22 100円 17,369円 251.37億円
2022/5/20 100円 15,865円 222.71億円
2022/2/21 100円 17,115円 243.13億円
2021/11/22 100円 16,953円 250.72億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
25.00% 100.00% 33.33% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2023年2月20日
分配金 100円
分配金利回り(1年) 2.99%
決算日の基準価格 13,879円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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