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2019年7月19日(金)
基準価格(7/18):
12,381
前日比:
-48(-0.39%)
QUICKファンドスコア9(分類:グローバル債券(先進・新興複合))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/6/20 50円 12,225円 3.45億円
2019/5/20 50円 12,353円 3.44億円
2019/4/22 50円 12,859円 3.75億円
2019/3/20 50円 12,783円 3.75億円
2019/2/20 50円 12,686円 3.74億円
2019/1/21 50円 12,593円 6.32億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
75.17% 97.53% 60.05% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年6月20日
分配金 50円
分配金利回り(1年) 4.94%
決算日の基準価格 12,225円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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