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2020年11月27日(金)
85311101 : 新興国株式中南米 運用会社 : BNYメロン
基準価格(11/26):
7,388
前日比:
-1(-0.01%)
QUICKファンドスコア4(分類:新興国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2020/6/15 0円 7,865円 2.75億円
2019/12/16 0円 11,529円 4.39億円
2019/6/17 0円 10,078円 4.23億円
2018/12/17 0円 9,347円 5.27億円
2018/6/15 0円 7,825円 4.97億円
2017/12/15 0円 9,269円 5.69億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% 63.73%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2020年6月15日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 7,865円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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