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2020年1月25日(土)
83311154 : 新興国債券アジア 運用会社 : イーストスプリング
基準価格(1/24):
11,065
前日比:
-55(-0.49%)
QUICKファンドスコア3(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2020/1/10 0円 11,072円 197.67億円
2019/7/10 0円 11,050円 203.16億円
2019/1/10 0円 10,240円 189.23億円
2018/7/10 0円 10,318円 201.29億円
2018/1/10 0円 11,259円 211.15億円
2017/7/10 0円 11,171円 179.78億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% --% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2020年1月10日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 11,072円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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