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2022年1月22日(土)
83311152 : 新興国債券アジア 運用会社 : イーストスプリング
基準価格(1/21):
8,368
前日比:
-49(-0.58%)
QUICKファンドスコア8(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2022/1/11 45円 8,531円 291.61億円
2021/12/10 45円 8,312円 287.76億円
2021/11/10 45円 8,444円 298.80億円
2021/10/11 45円 8,320円 300.15億円
2021/9/10 45円 8,345円 305.11億円
2021/8/10 45円 8,252円 306.13億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
97.59% 65.06% 38.04% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2022年1月11日
分配金 45円
分配金利回り(1年) 6.35%
決算日の基準価格 8,531円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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