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2019年7月18日(木)
基準価格(7/17):
11,403
前日比:
+23(+0.20%)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2018/9/25 0円 11,076円 112.95億円
2017/9/25 0円 11,444円 129.30億円
2016/9/26 0円 8,320円 89.29億円
2015/9/25 0円 8,307円 48.02億円
2014/9/25 0円 9,574円 20.82億円
2013/9/25 0円 8,642円 4.82億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2018年9月25日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 11,076円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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