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2022年1月22日(土)
基準価格(1/21):
13,022
前日比:
-9(-0.07%)
QUICKファンドスコア9(分類:バランス)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2021/12/20 0円 13,097円 4.09億円
2020/12/21 0円 12,864円 4.33億円
2019/12/20 0円 12,755円 4.64億円
2018/12/20 0円 12,491円 5.04億円
2017/12/20 0円 12,663円 5.27億円
2016/12/20 0円 12,457円 5.53億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2021年12月20日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 13,097円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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