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2019年7月16日(火)
79317126 : 新興国債券中南米 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(7/12):
5,429
前日比:
+29(+0.54%)
QUICKファンドスコア3(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/6/24 30円 5,358円 407.85億円
2019/5/22 30円 5,395円 412.80億円
2019/4/22 30円 5,555円 427.48億円
2019/3/22 30円 5,462円 420.48億円
2019/2/22 30円 5,289円 412.54億円
2019/1/22 30円 5,205円 423.72億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
62.41% 25.74% 12.18% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年6月24日
分配金 30円
分配金利回り(1年) 10.11%
決算日の基準価格 5,358円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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