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2022年8月10日(水)
基準価格(8/9):
940
前日比:
+5(+0.53%)
QUICKファンドスコア1(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2022/7/19 5円 880円 20.39億円
2022/6/16 5円 898円 20.95億円
2022/5/16 5円 968円 22.79億円
2022/4/18 5円 1,054円 24.96億円
2022/3/16 5円 963円 22.90億円
2022/2/16 5円 1,081円 25.80億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
8.33% 12.34% 7.33% 32.71%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2022年7月19日
分配金 5円
分配金利回り(1年) 6.72%
決算日の基準価格 880円
日経会社情報DIGITAL

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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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