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2019年9月23日(月)
79315138 : 先進国債券(投資適格)北米 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(9/20):
13,027
前日比:
-30(-0.23%)
QUICKファンドスコア9(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2018/11/5 0円 12,214円 15.41億円
2017/11/6 0円 12,871円 16.09億円
2016/11/7 0円 11,758円 15.26億円
2015/11/5 0円 13,072円 1.58億円
2014/11/5 0円 12,084円 0.39億円
2013/11/5 0円 10,203円 0.01億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2018年11月5日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 12,214円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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