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2021年12月2日(木)
基準価格(12/1):
6,424
前日比:
-28(-0.43%)
QUICKファンドスコア8(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2021/11/22 30円 6,608円 54.24億円
2021/10/20 30円 6,676円 55.25億円
2021/9/21 30円 6,564円 54.58億円
2021/8/20 30円 6,582円 55.54億円
2021/7/20 30円 6,594円 56.08億円
2021/6/21 30円 6,667円 57.23億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 64.54% 72.28% 97.50%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2021年11月22日
分配金 30円
分配金利回り(1年) 5.42%
決算日の基準価格 6,608円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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