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2018年11月15日(木)
79313125 : 新興国債券アジア 運用会社 : 三井住友
基準価格(11/14):
5,372
前日比:
+18(+0.34%)
QUICKファンドスコア2(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2018/10/26 70円 5,225円 779.47億円
2018/9/26 100円 5,318円 805.54億円
2018/8/27 100円 5,579円 864.69億円
2018/7/26 100円 5,753円 903.05億円
2018/6/26 100円 5,789円 924.36億円
2018/5/28 100円 5,865円 956.96億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
1.71% 7.80% 45.15% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2018年10月26日
分配金 70円
分配金利回り(1年) 22.38%
決算日の基準価格 5,225円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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