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2019年1月23日(水)
79313125 : 新興国債券アジア 運用会社 : 三井住友
基準価格(1/23):
5,195
前日比:
-12(-0.23%)
QUICKファンドスコア4(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2018/12/26 70円 5,338円 751.21億円
2018/11/26 70円 5,333円 768.46億円
2018/10/26 70円 5,225円 779.47億円
2018/9/26 100円 5,318円 805.54億円
2018/8/27 100円 5,579円 864.69億円
2018/7/26 100円 5,753円 903.05億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
0.00% 13.45% 37.70% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2018年12月26日
分配金 70円
分配金利回り(1年) 20.80%
決算日の基準価格 5,338円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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