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2018年9月26日(水)
79313125 : 新興国債券アジア 運用会社 : 三井住友
基準価格(9/25):
5,418
前日比:
-2(-0.04%)
QUICKファンドスコア4(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2018/8/27 100円 5,579円 864.69億円
2018/7/26 100円 5,753円 903.05億円
2018/6/26 100円 5,789円 924.36億円
2018/5/28 100円 5,865円 956.96億円
2018/4/26 100円 6,080円 1,005.01億円
2018/3/26 100円 6,127円 1,017.90億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
11.21% 14.26% 61.66% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2018年8月27日
分配金 100円
分配金利回り(1年) 22.35%
決算日の基準価格 5,579円
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均株価(円) 23,940.26 +70.33
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
23,740 -10
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