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2019年9月21日(土)
基準価格(9/20):
10,383
前日比:
-39(-0.37%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/9/20 21円 10,383円 8.87億円
2019/8/20 21円 10,572円 8.91億円
2019/7/22 21円 10,343円 8.31億円
2019/6/20 21円 10,398円 7.73億円
2019/5/20 21円 10,147円 6.92億円
2019/4/22 21円 10,120円 6.95億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
75.00% 8.33% 89.60% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年9月20日
分配金 21円
分配金利回り(1年) 2.37%
決算日の基準価格 10,383円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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