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2019年10月20日(日)
基準価格(10/18):
5,858
前日比:
+6(+0.10%)
QUICKファンドスコア4(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/10/16 15円 5,854円 57.88億円
2019/9/17 15円 5,859円 59.49億円
2019/8/16 20円 5,836円 60.21億円
2019/7/16 20円 5,967円 63.92億円
2019/6/17 20円 5,841円 63.55億円
2019/5/16 20円 5,746円 63.31億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
65.96% 15.69% 20.32% 41.38%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年10月16日
分配金 15円
分配金利回り(1年) 4.00%
決算日の基準価格 5,854円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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