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2019年6月18日(火)
基準価格(6/17):
5,841
前日比:
-18(-0.31%)
QUICKファンドスコア2(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/6/17 20円 5,841円 63.55億円
2019/5/16 20円 5,746円 63.31億円
2019/4/16 20円 5,798円 65.80億円
2019/3/18 20円 5,794円 66.89億円
2019/2/18 20円 5,763円 69.13億円
2019/1/16 20円 5,669円 69.33億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
20.33% 32.76% 15.32% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年6月17日
分配金 20円
分配金利回り(1年) 5.20%
決算日の基準価格 5,841円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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