メニューを閉じる
2019年9月21日(土)
基準価格(9/20):
11,456
前日比:
+7(+0.06%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/1/15 0円 10,506円 8.07億円
2018/1/15 0円 11,102円 10.58億円
2017/1/16 0円 10,785円 15.44億円
2016/1/15 0円 10,167円 11.83億円
2015/1/15 0円 10,839円 4.96億円
2014/1/15 0円 10,148円 0.72億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年1月15日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 10,506円
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World