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2020年11月30日(月)
79311118 : 新興国株式アジア 運用会社 : 三井住友DS
基準価格(11/27):
9,089
前日比:
+53(+0.59%)
QUICKファンドスコア3(分類:新興国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2020/11/27 0円 9,089円 721.38億円
2020/8/27 0円 8,415円 722.86億円
2020/5/27 0円 6,596円 591.37億円
2020/2/27 0円 9,593円 896.35億円
2019/11/27 0円 9,164円 951.29億円
2019/8/27 0円 8,069円 887.30億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 11.00% 87.41% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2020年11月27日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 9,089円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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