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2019年11月20日(水)
基準価格(11/19):
5,063
前日比:
-26(-0.51%)
QUICKファンドスコア7(分類:グローバル債券(先進・新興複合))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/10/23 15円 5,076円 9.10億円
2019/9/24 15円 4,982円 8.99億円
2019/8/22 15円 4,941円 8.96億円
2019/7/22 15円 5,184円 9.43億円
2019/6/24 15円 5,132円 9.38億円
2019/5/22 15円 5,208円 9.57億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
30.00% 80.56% 7.00% 25.88%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年10月23日
分配金 15円
分配金利回り(1年) 3.54%
決算日の基準価格 5,076円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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