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2019年10月17日(木)
基準価格(10/16):
6,786
前日比:
+13(+0.19%)
QUICKファンドスコア10(分類:グローバル債券(先進・新興複合))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/9/18 15円 6,764円 28.15億円
2019/8/19 15円 6,706円 28.36億円
2019/7/18 15円 6,871円 29.25億円
2019/6/18 25円 6,812円 29.21億円
2019/5/20 25円 6,857円 29.67億円
2019/4/18 25円 7,057円 30.70億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
18.52% 60.34% 17.21% 79.94%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年9月18日
分配金 15円
分配金利回り(1年) 4.01%
決算日の基準価格 6,764円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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