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2019年5月19日(日)
基準価格(5/17):
6,869
前日比:
+14(+0.20%)
QUICKファンドスコア10(分類:グローバル債券(先進・新興複合))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/4/18 25円 7,057円 30.70億円
2019/3/18 25円 7,049円 30.83億円
2019/2/18 25円 6,961円 30.56億円
2019/1/18 25円 6,845円 30.39億円
2018/12/18 25円 6,981円 31.19億円
2018/11/19 25円 7,001円 31.58億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
25.00% 36.11% 33.13% 85.57%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年4月18日
分配金 25円
分配金利回り(1年) 4.29%
決算日の基準価格 7,057円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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