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2020年11月27日(金)
基準価格(11/26):
6,768
前日比:
+1(+0.01%)
QUICKファンドスコア10(分類:グローバル債券(先進・新興複合))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2020/11/18 15円 6,684円 24.66億円
2020/10/19 15円 6,673円 24.71億円
2020/9/18 15円 6,740円 25.04億円
2020/8/18 15円 6,798円 25.33億円
2020/7/20 15円 6,740円 25.27億円
2020/6/18 15円 6,615円 25.08億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
50.00% 2.97% 6.72% 91.71%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2020年11月18日
分配金 15円
分配金利回り(1年) 2.75%
決算日の基準価格 6,684円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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