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2023年3月27日(月)
基準価格(3/24):
5,082
前日比:
+7(+0.14%)
QUICKファンドスコア8(分類:グローバル株式(先進・新興複合))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2023/3/20 10円 5,123円 203.75億円
2023/2/20 10円 5,253円 210.66億円
2023/1/18 10円 5,194円 210.49億円
2022/12/19 10円 5,082円 207.30億円
2022/11/18 10円 5,143円 211.93億円
2022/10/18 10円 5,005円 208.62億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 64.44% 31.55% 49.28%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2023年3月20日
分配金 10円
分配金利回り(1年) 2.29%
決算日の基準価格 5,123円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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