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2023年3月27日(月)
基準価格(3/24):
27,624
前日比:
-13(-0.05%)
QUICKファンドスコア10(分類:バランス)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2022/7/25 0円 27,683円 149.54億円
2021/7/26 0円 26,791円 114.61億円
2020/7/27 0円 21,868円 79.66億円
2019/7/25 0円 21,241円 66.27億円
2018/7/25 0円 21,519円 52.89億円
2017/7/25 0円 19,885円 40.85億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2022年7月25日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 27,683円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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