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2019年8月26日(月)
基準価格(8/23):
6,064
前日比:
+4(+0.07%)
QUICKファンドスコア3(分類:先進国債券(非投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/8/20 60円 6,033円 50.42億円
2019/7/22 60円 6,101円 51.75億円
2019/6/20 60円 6,146円 52.89億円
2019/5/20 60円 6,159円 54.02億円
2019/4/22 60円 6,256円 55.21億円
2019/3/20 60円 6,238円 56.06億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
25.83% 21.85% 16.89% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年8月20日
分配金 60円
分配金利回り(1年) 11.76%
決算日の基準価格 6,033円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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