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2021年1月19日(火)
基準価格(1/18):
14,639
前日比:
-53(-0.36%)
QUICKファンドスコア9(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2020/2/7 0円 14,274円 32.22億円
2019/2/7 0円 13,461円 32.94億円
2018/2/7 0円 13,753円 35.05億円
2017/2/7 0円 12,957円 35.98億円
2016/2/8 0円 14,062円 40.60億円
2015/2/9 20円 14,389円 38.91億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2020年2月7日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 14,274円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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