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2019年8月22日(木)
基準価格(8/21):
3,824
前日比:
+3(+0.08%)
QUICKファンドスコア3(分類:先進国債券(非投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/8/20 50円 3,821円 84.07億円
2019/7/22 50円 4,072円 89.67億円
2019/6/20 60円 4,031円 88.43億円
2019/5/20 60円 4,119円 90.01億円
2019/4/22 60円 4,433円 95.25億円
2019/3/20 60円 4,385円 94.06億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
5.63% 44.65% 6.62% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年8月20日
分配金 50円
分配金利回り(1年) 17.65%
決算日の基準価格 3,821円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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