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2020年11月30日(月)
基準価格(11/27):
6,158
前日比:
0(0.00%)
QUICKファンドスコア10(分類:先進国債券(非投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2020/11/20 60円 6,103円 66.04億円
2020/10/20 100円 6,163円 66.87億円
2020/9/23 100円 6,149円 66.23億円
2020/8/20 100円 6,326円 67.47億円
2020/7/20 100円 6,392円 68.06億円
2020/6/22 100円 6,438円 67.97億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
25.00% 11.50% 13.03% 69.23%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2020年11月20日
分配金 60円
分配金利回り(1年) 19.80%
決算日の基準価格 6,103円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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