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2020年12月5日(土)
基準価格(12/4):
1,560
前日比:
+19(+1.23%)
QUICKファンドスコア3(分類:先進国債券(非投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2020/11/20 10円 1,494円 148.65億円
2020/10/20 10円 1,429円 144.46億円
2020/9/23 10円 1,458円 148.24億円
2020/8/20 10円 1,466円 151.22億円
2020/7/20 10円 1,509円 155.82億円
2020/6/22 10円 1,504円 157.35億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
22.22% 0.00% 45.51% 28.84%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2020年11月20日
分配金 10円
分配金利回り(1年) 12.02%
決算日の基準価格 1,494円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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