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2021年1月16日(土)
基準価格(1/15):
13,309
前日比:
-15(-0.11%)
QUICKファンドスコア5(分類:バランス)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2020/7/10 0円 12,289円 795.66億円
2019/7/10 0円 12,463円 1,039.80億円
2018/7/10 0円 12,401円 1,235.80億円
2017/7/10 0円 12,161円 1,675.72億円
2016/7/11 0円 11,145円 2,026.72億円
2015/7/10 0円 12,488円 2,399.00億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2020年7月10日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 12,289円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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