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2021年1月24日(日)
64312111 : 新興国債券アジア 運用会社 : 三井住友TAM
基準価格(1/22):
5,244
前日比:
+13(+0.25%)
QUICKファンドスコア9(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2021/1/15 30円 5,248円 21.16億円
2020/12/15 30円 5,306円 21.95億円
2020/11/16 30円 5,222円 22.16億円
2020/10/15 55円 4,984円 21.31億円
2020/9/15 55円 4,925円 20.98億円
2020/8/17 55円 5,116円 21.76億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
22.95% 7.93% 39.39% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2021年1月15日
分配金 30円
分配金利回り(1年) 11.39%
決算日の基準価格 5,248円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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