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2019年8月22日(木)
基準価格(8/21):
12,592
前日比:
+9(+0.07%)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2018/11/26 0円 13,011円 4.66億円
2017/11/27 0円 15,056円 0.89億円
2016/11/25 0円 11,164円 0.33億円
2015/11/25 0円 11,658円 0.38億円
2014/11/25 0円 13,475円 1.88億円
2013/11/25 0円 11,378円 39.29億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2018年11月26日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 13,011円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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