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2020年12月5日(土)
基準価格(12/4):
13,248
前日比:
-12(-0.09%)
QUICKファンドスコア10(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2020/5/11 0円 12,037円 69.25億円
2019/5/10 0円 12,829円 66.19億円
2018/5/10 0円 13,252円 59.68億円
2017/5/10 0円 13,137円 52.19億円
2016/5/10 0円 11,809円 41.14億円
2015/5/11 0円 13,949円 43.87億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2020年5月11日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 12,037円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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