メニューを閉じる
2020年11月29日(日)
基準価格(11/27):
22,014
前日比:
-36(-0.16%)
QUICKファンドスコア9(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2020/2/21 0円 21,914円 56.71億円
2019/2/21 0円 20,484円 54.38億円
2018/2/21 0円 20,302円 55.78億円
2017/2/21 0円 19,867円 61.03億円
2016/2/22 0円 20,605円 70.18億円
2015/2/23 20円 21,850円 78.18億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2020年2月21日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 21,914円
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World