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2020年12月1日(火)
基準価格(11/30):
8,981
前日比:
+2(+0.02%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国債券(非投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2020/11/10 20円 8,963円 65.04億円
2020/10/12 20円 8,920円 65.39億円
2020/9/10 20円 8,982円 66.32億円
2020/8/11 20円 8,886円 66.03億円
2020/7/10 20円 8,810円 65.93億円
2020/6/10 20円 8,906円 66.83億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
28.33% 0.56% 34.17% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2020年11月10日
分配金 20円
分配金利回り(1年) 2.70%
決算日の基準価格 8,963円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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