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2021年12月3日(金)
基準価格(12/2):
16,014
前日比:
-78(-0.48%)
QUICKファンドスコア9(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2021/11/10 0円 16,626円 81.08億円
2021/5/10 0円 16,697円 78.10億円
2020/11/10 0円 16,034円 72.67億円
2020/5/11 0円 14,695円 64.68億円
2019/11/11 0円 16,696円 74.16億円
2019/5/10 0円 15,661円 68.21億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2021年11月10日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 16,626円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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